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RESPONSABLE TRESORERIE GROUPE (H/F)

Date de publication : 10/01/2020
Référence : TRESO
Entité : Siège
Localisation : RIANS
Type de contrat : CDI

Entreprise

Au cœur du village de Rians, à proximité de Bourges, est située notre laiterie familiale.
Nos valeurs d’exigence, d’inventivité et de respect rassemblent 1300 collaborateurs autour de notre projet : fabriquer des produits laitiers gourmands, et les distribuer dans le monde entier.
Nous recrutons :

1 RESPONSABLE DE TRESORERIE H/F
CDI basé au siège social RIANS (BOURGES)

Poste

Trésorerie
•Saisir les éléments prévisionnels et faire le rapprochement avec le réel
•Equilibrer les soldes interbancaires
•Vérifier les dates de valeurs et frais bancaires
•Mettre à jour les taux de change
•Editer les échelles d’intérêt pour facturation
•Transmettre les virements fournisseurs, salaires, et notes de frais
•Remettre les effets en banque
•Suivre les emprunts, les opérations de couverture de change et de taux d’intérêts
•Suivre les placements, les forfaits bancaires, comptages et chiffres d’affaires par banque
•Elaborer le Reporting mensuel et le Résultat financier
•Etre l’utilisateur clé sur les outils de trésorerie pour tout projet informatique (passage de version, connectique avec les banques)
•Coordonner les flux financiers avec les filiales internationales
•Gérer les contrats de crédit-bail et de mobilisation du CICE auprès de banques

Comptabilité
•Saisir les virements de trésorerie et opérations journalières de trésorerie (emprunts, chèques, etc..)
•Saisir les opérations mensuelles et annuelles de trésorerie (+1an/-1an, intérêts courus, comptes reflets, effets non échus…)
•Emettre les règlements fournisseurs, les notes de frais, les compensations intragroupes.
•Réaliser et analyser les états de rapprochements, les circularisations bancaires annuelles
•Traiter les réclamations auprès des banques (date de valeur, erreurs,…)

Cash Flow management
•Participer à l’élaboration du plan de financement et à l’élaboration du budget annuel
•Participer à la stratégie de couverture des devises et des taux d’intérêts
•Elaborer le prévisionnel de trésorerie du Groupe (court terme et annuel)

Profil

Formation de type Ecole Supérieure de Commerce option Finances ou de cursus universitaire Bac +4/5 en Finances.
Expérience souhaitée en gestion et pilotage de trésorerie.
Maitrise des instruments financiers élaborés (SWAP, CAP, etc…).
Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires, et comptables
Maitrise parfaite des outils informatiques et notamment Excel.
Rigueur et précision, sens élevé du contrôle interne, aptitude à déceler les tentatives de fraudes.
Travail en équipe et bon relationnel, Autonomie.